2024+ 투자 분석: AI와 블럭체인 - 2024/11/12, Tuesday, UTC
트럼프 당선 후 투자 전망과 분석: AI 및 블록체인 섹터
2024 트럼프 당선 이후 투자 아이디어 분석
본 글은 2024년 11월 12일 기준으로 작성된 글입니다. 모든 투자는 각자의 책임 하에 이루어져야 합니다.
트럼프의 최근 당선과 엘론 머스크의 영향력이 증가함에 따라, 향후 성장 가능성이나 하락 위험이 있는 분야에 대한 다양한 예측이 제기되고 있습니다. 이번 글에서는 특히 AI와 블록체인 분야, 즉 비트코인, 이더리움, 솔라나, TON을 중심으로 투자 전망을 살펴봅니다.
2025년 이후 AI 투자 전망 - “The Company” 가설
“The Company” 가설은 최초로 인공지능 일반화(AGI)를 성공적으로 개발하는 회사가 해당 산업을 장악하고 경제 전반에 걸친 새로운 지형을 그릴 것이라는 예측입니다.
- The Company: 최초로 AGI를 개발하는 회사는 AGI의 자가 발전 기능을 통해 빠르게 성장하며, 게임의 판도를 뒤바꿀 가능성이 큽니다.
- 현실적 제한: 물리적, 물류적 한계로 인해 단기간에 절대적 지배는 불가능하겠지만, AGI의 잠재력은 여전히 엄청날 것입니다. Anthropic CEO의 인터뷰를 통해서도 이러한 제한 요소를 이해할 수 있습니다.
- 경제적 영향 예측: The Company의 주가는 한국, 일본, 궁극적으로 미국의 GDP를 넘어설 가능성이 있으며, 세계 GDP를 초과할 수도 있습니다. 이 회사에 대한 수요가 증가함에 따라 미국 달러 가치가 독보적으로 상승하고, 이에 따라 원/달러 환율이 2000원 또는 극단적으로는 10000원까지 오를 수도 있습니다.
AGI 개발 선도 기업 예상
다양한 모델 분석과 주요 기술 리더의 인터뷰를 바탕으로, AGI 개발 가능성이 높은 기업들을 다음과 같이 “직관에 의해” 예측했습니다:
- 2023년 AGI 선도 기업 예상:
- OpenAI: 40%, 당시 독점 기업
- Meta: 20%, 라마 모델 오픈 소싱
- 기타: 40%
현재까지의 모델 품질, 리더십 및 시장 동향을 반영한 “직관에 의한” 확률 예측입니다. 투자 포트폴리오 역시 이러한 확률에 기반해 조정하는 것이 좋습니다.
- 2024년 AGI 선도 기업 예측:
- xAI: 45%, 1년 반만에 거의 openai와 anthropic에 기본 LLM 모델이 성능상 근접함. 즉, 모멘템이 있음. 특히, 트럼프 행정부에 영향력을 행사하고 있으니, 유리한 방향으로 AI 규제를 진행하여 xAI에 유리하게 돌아갈 것으로 예상. 모멘템+10%, 트럼프행정부 매니풀레이팅+35% = 45%
- OpenAI: 10%
- Meta: 15%
- Anthropic: 15%
- 기타: 15%
2025년 이후 블록체인 투자 전망
트럼프가 규제 완화에 진심이라 블럭체인 규제 완화가 진행 될 것으로 예상. 먼저 금년 3월에 쓴 내 트위터
I love $TON now.
— 𝐆 𝐈𝐦 🚀 (@icedac) March 14, 2024
텔레그램에 월릿이랑 web3 app들도 아주 매끄럽게 잘 된다. TON payment만 애플 페이 수준으로 만들어주면 $sol 자리 위협할 수 있을 듯
다만, github 보니 TON 개발팀에 코어 개발자 둘 셋 더 필요해보임
한달 분석결과 개인적인 예측
현재 $TON $4.3
~24: $10
~25: $40
🚀
비트코인
비트코인은 17세기 튤립 광풍을 연상시키는 순수 투기 자산으로, 블록체인 기술의 증거로써 역할하고 있습니다. 종이 화폐와 유사하게 신뢰에 기반한 화폐로 기능하며, 인기와 각국의 규제 변화에 따라 가격 변동이 이루어질 것입니다.
이더리움
이더리움은 트랜잭션 처리 속도에서 기술적 문제를 가지고 있습니다. 비탈릭의 로드맵은 레이어 2 솔루션을 통해 이를 해결하고자 하지만, 한계가 명확합니다. 스마트 컨트랙트를 통한 혁신을 선도했으나, 기술적 및 확장성 문제로 인해 성장성은 다소 제한적일 수 있습니다.
솔라나
솔라나는 최근 몇 달 동안 개발이 정체된 상태입니다. Solana의 소스 코드를 확인한 결과, 2.0 마일스톤 프로젝트가 중단된 상태입니다. 핵심 개발자 두 명이 퇴사했으며, LinkedIn 조회 결과 그들이 실제로 회사를 떠난 것을 확인했습니다. 이러한 상황을 감안할 때, 솔라나에 대한 투자는 권장하지 않습니다.
TON
TON은 여러 면에서 유망한 요소를 가지고 있습니다:
- 개발 현황: TON의 소스 코드와 기여도 그래프를 보면 현재도 활발히 개발되고 있으며, 상위 기여자들이 꾸준히 코드를 관리하고 있습니다.
- 로드맵: TON 로드맵에서는 디지털 결제 서비스 ‘TON Pay’를 계획하고 있으며, 이를 성공적으로 구현할 경우 솔라나의 시장 점유율을 차지할 가능성이 큽니다.
- 화이트페이퍼: TON의 백서를 통해 TON의 기술적 우수성을 확인할 수 있으며, 창립자형인 알렉세이 파벨 두로프 박사는 높은 처리량을 염두에 둔 분산 네트워크를 설계했습니다. 스마트 컨트랙트 작성이 까다롭지만, TPS 향상에 최적화된 방향을 택한 것이 특징입니다. 그는 나만큼 똑똑하다고 생각합니다.
리스크
- 러시아와의 연관성: 파벨 두로프가 현재 두바이로 국적을 옮겼으나, 여전히 러시아와의 연관성이 존재합니다. 이로 인해 미국 투자자들 사이에서 거부감이 있으며, 과거 SEC의 규제로 인해 TON의 미국 코인베이스 상장이 무산된 바 있습니다.
- 법적 불확실성: 최근 파벨 두로프는 프랑스 파리에서 체포되어 보석으로 풀려난 상태입니다. 그러나 2025년 초에 이 문제가 해결될 가능성이 높으며, 해결 시 TON의 상승 여력이 클 것입니다.
가격 예측 (현재 $5)
- 2025년: $10 (CEO 리스크 해소 확률 80%), $15 (코인베이스 상장 확률 30%/트럼프의 규제완화 효과로 상장이 될 확률이 더 높을 수 있음)
- 2026년: $50 (TON Pay 성공적 출시)
- 2027년: $200 (미국 상장 및 TON Pay가 미국에서 사용될 경우 확률 50%)
위의 예측을 바탕으로 TON을 중심으로 AI 및 다른 블록체인 자산과 비교하여 투자 포트폴리오를 조정하는 것이 유리할 것입니다.
결론
BUY $TON! ONELINE 책임없는 Prediction: $TON $10-15 in 2025, $TSLA $500-$2000 in 2025
다시한번, 본 글은 2024년 11월 12일 기준으로 작성된 글입니다. 모든 투자는 각자의 책임 하에 이루어져야 합니다.